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樸老師

職稱： 會計師

2026-04-22 09:05

期初余額不平：借方 568070 - 貸方 672.92 = 差額 567397.08
資產≠負債 + 權益，總賬借貸不平衡
累計借貸是平的，說明本年發生額沒問題，100% 是年初期初數錄錯 / 漏錄科目
最快排查
漏錄：未分配利潤、實收資本沒填
錯錄：資產 / 負債借貸方向搞反、金額錄錯
差額剛好 = 上年年末未分配利潤，大概率權益科目沒錄期初

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相關問題討論
那個不影響你考證的
2024-09-10 08:46:46
你好，是否有發票開后數據沒有匯總上傳。
2023-01-13 02:59:38
你好，可以把問題完整的列出來嗎 如果我無法回答，其他老師也可以看到的
2022-09-15 07:13:40
同學你好，稍等下，馬上為您答疑
2022-04-03 21:25:34
同學你好 本年利潤科目要結轉到利潤分配未分配利潤哦
2022-04-01 18:44:15
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