老師您好，公司有一些老賬，應收賬款和應付賬款都有余額，可以直接對沖嗎，這些公司之間沒有往來

甜蜜的烏龜 追問

2026-03-17 15:17

老師，那怎么弄，放到那不管是嗎？

小菲老師 解答

2026-03-17 15:18

同學，你好 
各自轉到營業外收入或者營業外支出里面

甜蜜的烏龜 追問

2026-03-17 15:23

老師，應收賬款就放到那等注銷處理好，還是現在轉營業外支出好呢？

小菲老師 解答

2026-03-17 15:24

同學，你好 
現在轉營業外支出比較好

甜蜜的烏龜 追問

2026-03-17 15:26

老師應收賬款轉營業外支出，比如當年的利潤300萬，這部分應收賬款200萬，當年的利潤表是300萬還是100萬？

小菲老師 解答

2026-03-17 15:27

同學，你好 
是100萬的，300-200=100萬的

甜蜜的烏龜 追問

2026-03-17 15:27

老師，這200萬第二年匯算在做納稅調增是嗎

小菲老師 解答

2026-03-17 15:28

同學，你好 
嗯嗯，是的

甜蜜的烏龜 追問

2026-03-17 15:30

老師，總共 有200萬應收賬款收不回來了，金額有點大，一年不好消化，分幾年轉營業外支出，這樣處理好一些，對不？

小菲老師 解答

2026-03-17 15:31

同學，你好 
嗯嗯，是的

甜蜜的烏龜 追問

2026-03-17 15:32

好的老師，直接做借營業外支出，貸應收賬款，是嗎？

小菲老師 解答

2026-03-17 15:33

同學，你好 
嗯嗯，是的

甜蜜的烏龜 追問

2026-03-17 15:34

老師，那應付賬款可以直接付給老板不，只有7萬掛在賬上沒付，應該是老賬做錯了

小菲老師 解答

2026-03-17 15:35

同學，你好 
嗯嗯，可以的

甜蜜的烏龜 追問

2026-03-17 15:37

老師，比如應付A公司2萬，現在付給老板2萬，平A公司的應付賬款，這中間放啥說明之類的不？

小菲老師 解答

2026-03-17 15:38

同學，你好 
寫說明，應付A的款，由老板代收