老師，我們單位主營借款給其他企業，然后收對方的利息和分潤，不是股東，那收利息開發票，其他貸款服務-資金占用利息可以嗎，那分利潤開發票開什么內容呢，謝謝老師

靜～sophia 追問

2025-12-05 15:06

老師，應收賬款的賬齡是多少年

家權老師 解答

2025-12-05 15:07

沒規定必須多少年收回

靜～sophia 追問

2025-12-05 15:09

老師，要是長期有應收賬款收不回來，是不是可以確認壞賬準備，這個確認壞賬準備有什么手續嗎，謝謝老師

家權老師 解答

2025-12-05 15:09

需要領導確認收不回，再轉入

靜～sophia 追問

2025-12-05 15:12

老師，我們借款給其他單位，審計他們的應收賬款，加入給確認了壞賬準備，不就減少了收入，會造成凈利潤少，這種情況下，除了領導確認收不回，還有什么證明性的文件嗎，謝謝

家權老師 解答

2025-12-05 15:14

需要對方注銷或者你們起訴對方不能收回才能稅前扣除

靜～sophia 追問

2025-12-05 15:17

老師，借款給其他單位，我需要審計對方的賬目，期末未分配利潤-期初未分配利潤+本年累計凈利潤=0，這個等式說明什么，我用不用審計這個等式，如果這個等式不平，說明了什么，謝謝老師

家權老師 解答

2025-12-05 15:19

審核報表的勾稽關系公式：
資產負債表的未分配利潤期末數=未分配利潤年初數?利潤表的凈利潤本年累計±本月調整的利潤分配

靜～sophia 追問

2025-12-05 15:21

老師，我寫的公式，跟您差了一個本月調整的利潤分配，這個數字怎么看呢，那這個報表的勾稽關系不平衡，說明了什么呢，對審計賬目有影響嗎，謝謝老師

家權老師 解答

2025-12-05 15:23

那個公式不平，說明報表之間的數據有問題

靜～sophia 追問

2025-12-05 15:26

老師，那本月調整的利潤分配，是什么，謝謝老師

家權老師 解答

2025-12-05 15:32

比如計提了盈余公積，分配了利潤。你是審計應該有項目主管哈，他不管你？