老師，軟件不自帶重分類功能，必須要做嗎？

微信用戶 追問

2025-04-14 20:30

老師，我看了一下我這個軟件只有應收應付預收預付四個往來科目的重分類，其他應收其他應付沒有這個重分類功能，去年3月份其他應收款就有負數，但因為其他應收款這個科目一直有其他的余額，所以我就沒有手動調整，但從這個月其他的余額都已結平，所以這個負數就顯示出來了，我是不是要調整一下？

微信用戶 追問

2025-04-14 20:34

老師，但我的這個軟件沒有這個功能，之前我沒手動調整過，現在必須要調整嗎

微信用戶 追問

2025-04-14 20:37

老師，之前沒有調整有沒有影響？因這個負數是從去年就出現了，只是因為有其他數據，所以沒有體現出來

微信用戶 追問

2025-04-14 20:41

老師，是在財務軟件里做一筆其他應收和其他應付的對沖，還是把沒有分類的報表打印出來，只是在申報系統里把其他應收負數填到其他應付里面呢？

微信用戶 追問

2025-04-14 21:00

老師，按哪一種方法來做，是做一筆對沖的分錄？還是不動賬，只在填申報財務報表時把負數填到其他應付里

微信用戶 追問

2025-04-14 21:16

老師，摘要怎么寫？

微信用戶 追問

2025-04-14 21:28

老師，后面用重分類科目是什么意思，是不是只能用應收應付或預收預付，不要用其他應收其他應付對嗎？

微信用戶 追問

2025-04-14 21:53

老師，開票來了，就是沒有支付

微信用戶 追問

2025-04-15 09:22

老師，我之前用的科目是其他應收，出現負數，這次調賬，對沖的科目是用其他應付還是應付賬款？

劉艷紅老師 解答

2025-04-14 20:23

您好，你可以用預收或預付這些科目，這樣表報就不會是負數

劉艷紅老師 解答

2025-04-14 20:28

你現在有是負數的科目嗎

劉艷紅老師 解答

2025-04-14 20:31

這個其他收的負數就是其他應付的意思，他們兩個是重分類科目

劉艷紅老師 解答

2025-04-14 20:35

最好調下吧，這樣報表就不會出現負數

劉艷紅老師 解答

2025-04-14 20:39

你現在調正就可以了，稅務局是看最新的報表

劉艷紅老師 解答

2025-04-14 20:47

是的，這們報表就不是負數了

劉艷紅老師 解答

2025-04-14 21:14

做一筆對沖的，用預收或預付科目

劉艷紅老師 解答

2025-04-14 21:19

摘要寫調賬就可以了

劉艷紅老師 解答

2025-04-14 21:19

后面你記得用重分類科目

劉艷紅老師 解答

2025-04-14 21:29

如果沒有開票來，支付了，就用預付，不要用應付

劉艷紅老師 解答

2025-04-14 22:04

那是計入費用或成本，掛在應付賬款就可以了

劉艷紅老師 解答

2025-04-15 10:26

你轉到其他應付款就可以了