老師您好！麻煩您接著上面的問題回復，借：實收資本——A個人3萬，貸：利潤分配-未分配利潤3萬。把實收資本——A個人貸方剩余的3萬做到未分配利潤科目是否影響本年度資產負債表和利潤表之間的勾稽關系對不上呢？

春花秋實 追問

2025-04-10 08:45

老師您好！那怎么辦呢？老師您可以看到我上次提的問題內容嗎?麻煩結合上次提的問題分析一下我該怎么處理比較好？

樸老師 解答

2025-04-10 08:48

你可以截圖給我我看看
如果做了上面的分錄這個肯定是勾稽不上

春花秋實 追問

2025-04-10 09:01

老師您好！麻煩您幫忙看看要怎么處理好一些呢?

樸老師 解答

2025-04-10 09:02

他有做股權轉讓嗎？轉讓給其他股東，其他股東給他錢了嗎

春花秋實 追問

2025-04-10 09:07

老師您好！這個人只占10%的股份，現在是退股，相當于他全部退出股份了，現在需要清理與這個人的相關科目

春花秋實 追問

2025-04-10 09:08

老師您好！這個人投了10萬，現在退了7萬，實收資本——A個人貸方還有3萬的余額要清理掉

樸老師 解答

2025-04-10 09:12

那這個就做

借實收資本
貸銀行存款
貸利潤分配未分配利潤
這樣做

春花秋實 追問

2025-04-10 09:15

老師您好！做了未分配利潤科目，就影響財務報表之間的關系了

樸老師 解答

2025-04-10 09:16

只能這樣做哦
沒有其他辦法

春花秋實 追問

2025-04-10 09:25

老師您好！做了未分配利潤之后，財務報表兩表之間的關系對不上了，是不是要更改財務報表的期初數據？

樸老師 解答

2025-04-10 09:27

不需要改

就是這樣的

春花秋實 追問

2025-04-10 09:44

老師您好！兩表之間的勾稽關系對不上也不要緊嗎？會不會有什么問題？

樸老師 解答

2025-04-10 09:48

正常調整產生的沒事

春花秋實 追問

2025-04-10 10:04

老師您好！年度資產負債表和利潤表之間的勾稽關系對不上，S局會不會問呢？有沒有什么稅務風險？

樸老師 解答

2025-04-10 10:08

這個是正常調整沒事