老師我們公司是去年8月成立的，2025.3利潤將近7萬，去年虧損18萬多，截止2025.3還差老板20萬過點，然后公司的開支都是費用話開支沒有購入固定資產，現在我就不明白截止目前還差老板的20萬花哪里去了，去年虧損的18萬 今年的利潤7萬應該虧損11萬多，但是截止目前老板墊資是20萬

小愛老師 解答

2025-04-09 11:10

還有老板墊付的是否都入了賬都要查看

smile? 追問

2025-04-09 11:30

老師我現在不是去查你說的那些，目前還差老板20多萬就是賬面的，我們不管實際如何，目前我說的那些數據都是賬上的

小愛老師 解答

2025-04-09 11:38

您好，按你的描述，賬面去年虧18萬，今年1-3盈利7萬，那開業至2025.3.31累計利潤是-11萬，沒問題啊，你的疑慮是什么？至于老板的墊資20萬可以查看支出明細和剩余余額的。

小愛老師 解答

2025-04-09 11:46

如果方便可以發你的報表，從報表上大體可以分析的

smile? 追問

2025-04-09 13:53

好的，我的疑慮就是老板墊資的20萬都花哪里去了，剔除虧得11萬，還有9萬多，剛看了還有個押金5.2萬多，扣除這個也還有3.7萬，然后待抵扣的進項算嗎這個有8.9萬，這樣一算就還墊資款還不夠了

小愛老師 解答

2025-04-09 14:10

您好，從報表看：還有待抵扣89522.48，還欠國家52,911.04，這資產-負債=89522.48-52911.04=36611.44就是你找的約3.7萬

smile? 追問

2025-04-09 14:39

好的，謝謝老師

小愛老師 解答

2025-04-09 14:42

不客氣的，工作愉快